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              欧美猛男激情巨大硬

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                          基金產品-匯添富基金管理有限公司
                          本月交易量 上月交易量

                          53,889,476,112.07

                          97,274,484,354.46

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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          風格類

                          風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

                          001050
                          添富成長多因子股票A

                          多因量化精選 聚焦成長價值

                          2022-11-10 1.733 1.733 -0.74% -8.16% +50.43% +73.30% 正常 申購 定投
                          016854
                          添富成長多因子股票C

                          多因量化精選 聚焦成長價值

                          2022-11-10 1.732 1.732 -0.74% -- -- +0.99% 正常 申購 定投
                          主題類

                          主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

                          000925 2022-11-10 1.472 1.472 -0.88% -19.69% +34.55% +47.20% 正常 申購 定投
                          001490 2022-11-10 1.874 1.874 -1.26% -21.49% +76.13% +87.40% 正常 申購 定投
                          015124 2022-11-10 1.868 1.868 -1.27% -- -- -10.71% 正常 申購 定投
                          015123 2022-11-10 1.864 1.864 -1.27% -- -- -10.90% 正常 申購 定投
                          001541 2022-11-10 1.550 1.550 -1.90% -14.74% +57.20% +55.00% 正常 申購 定投
                          001685 2022-11-10 1.001 1.001 -1.18% -38.89% -8.50% +0.10% 正常 申購 定投
                          015115 2022-11-10 2.546 2.546 -1.43% -- -- -1.39% 正常 申購 定投
                          001725 2022-11-10 2.553 2.553 -1.47% -8.07% +71.69% +155.30% 正常 申購 定投
                          015114 2022-11-10 2.542 2.542 -1.47% -- -- -1.55% 正常 申購 定投
                          005802 2022-11-10 1.6564 1.6564 -2.60% -25.08% +44.25% +65.64% 正常 申購 定投
                          015196 2022-11-10 1.6488 1.6488 -2.60% -- -- +2.51% 正常 申購 定投
                          015197 2022-11-10 1.6522 1.6522 -2.59% -- -- +2.72% 正常 申購 定投
                          007523 2022-11-10 1.1694 1.1694 -0.31% -26.03% +12.68% +16.94% 正常 申購 定投
                          007524 2022-11-10 1.1447 1.1447 -0.30% -26.47% +10.57% +14.47% 正常 申購 定投
                          009550 2022-11-10 0.7269 0.7269 -1.10% -31.00% -- -27.31% 正常 申購 定投
                          009551 2022-11-10 0.7136 0.7136 -1.11% -31.56% -- -28.64% 正常 申購 定投
                          011424 2022-11-10 1.459 1.459 -0.95% -20.05% -- -21.09% 正常 申購 定投
                          行業類

                          行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

                          015199 2022-11-10 1.573 1.573 -1.99% -- -- -12.71% 正常 申購 定投
                          015198 2022-11-10 1.571 1.571 -2.00% -- -- -12.82% 正常 申購 定投
                          000697 2022-11-10 1.578 1.578 -1.99% -29.52% +26.24% +57.80% 正常 申購 定投
                          000696 2022-11-10 2.214 2.326 -2.68% -27.51% +115.60% +132.20% 正常 申購 定投
                          015195
                          匯添富新興消費股票D

                          重點關注新興消費行業

                          2022-11-10 1.555 1.555 -1.27% -- -- -5.07% 正常 申購 定投
                          001726
                          匯添富新興消費股票A

                          重點關注新興消費行業

                          2022-11-10 1.560 1.560 -1.20% -19.96% +36.48% +56.00% 正常 申購 定投
                          015194
                          匯添富新興消費股票C

                          重點關注新興消費行業

                          2022-11-10 1.555 1.555 -1.21% -- -- -5.07% 正常 申購 定投
                          011418 2022-11-10 0.6987 0.6987 +0.19% -28.19% -- -30.13% 正常 申購 定投
                          011419 2022-11-10 0.6945 0.6945 +0.19% -28.48% -- -30.55% 正常 申購 定投
                          普通類

                          普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

                          011122 2022-11-10 0.7233 0.7233 -2.61% -30.29% -- -27.67% 正常 申購 定投
                          011123 2022-11-10 0.7151 0.7151 -2.61% -30.85% -- -28.49% 正常 申購 定投
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          519078 2022-11-10 1.2504 1.7154 -0.06% +3.00% +6.46% +88.58% 正常 申購 定投
                          470078 2022-11-10 1.1945 1.6555 -0.07% +2.53% +5.20% +72.31% 正常 申購 定投
                          470058 2022-11-10 1.819 2.101 -0.66% -10.35% +27.83% +125.91% 正常 申購 定投
                          470059 2022-11-10 1.730 2.012 -0.69% -10.73% +26.28% +116.11% 正常 申購 定投
                          470030 2022-11-10 1.0311 1.0855 -0.06% +3.82% -- +8.80% 暫停申購 申購 定投
                          470060 2022-11-10 1.0727 1.0727 -0.01% +1.61% +5.82% +7.27% 暫停申購 申購 定投
                          471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
                          470014 2022-11-10 1.0329 1.0329 +0.00% +0.77% +3.55% +31.46% 正常 申購 定投
                          471014 2022-11-10 1.0349 1.0349 +0.00% -1.29% +3.79% +34.17% 正常 申購 定投
                          164702 2022-11-10 1.010 1.571 -0.10% +2.80% +9.49% +68.37% 暫停交易 申購 定投
                          470010 2022-11-10 1.234 1.893 -0.16% +0.55% +19.46% +111.52% 正常 申購 定投
                          470011 2022-11-10 1.229 1.840 -0.16% +0.08% +17.99% +103.18% 正常 申購 定投
                          471007
                          匯添富理財7天債券A

                          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                          2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
                          472007 2022-11-10 1.0692 1.0857 -0.04% +3.66% +9.05% +42.23% 暫停申購 申購 定投
                          000122 2022-11-10 1.287 1.561 -0.08% +3.54% +10.47% +64.31% 正常 申購 定投
                          000123 2022-11-10 1.232 1.506 -0.08% +3.10% +9.12% +57.76% 正常 申購 定投
                          000174 2022-11-10 1.617 1.652 -0.06% +2.93% +5.41% +66.00% 正常 申購 定投
                          000175 2022-11-10 1.513 1.548 +0.00% +2.58% +4.13% +55.39% 正常 申購 定投
                          000221 2022-11-10 1.3191 1.4351 -0.09% +1.31% +7.87% +44.35% 暫停交易 申購 定投
                          000222 2022-11-10 1.2757 1.3837 -0.09% +0.77% +6.47% +39.02% 暫停交易 申購 定投
                          000395 2022-11-10 1.363 1.363 -0.07% +2.71% +8.43% +36.30% 正常 申購 定投
                          000396 2022-11-10 1.361 1.361 -0.07% +2.33% +7.17% +36.10% 正常 申購 定投
                          000406 2022-11-10 1.171 1.504 -0.26% -0.51% +5.97% +56.85% 正常 申購 定投
                          000407 2022-11-10 1.157 1.490 -0.26% -0.94% +4.71% +54.71% 正常 申購 定投
                          470018 2022-11-10 1.984 1.984 -0.20% -3.64% +14.68% +98.40% 正常 申購 定投
                          000692 2022-11-10 1.759 1.759 -0.23% -4.04% +13.26% +75.72% 正常 申購 定投
                          470088 2022-11-10 1.039 1.302 -0.19% -3.14% +13.85% +33.45% 正常 申購 定投
                          470089 2022-11-10 1.028 1.274 -0.29% -3.53% +12.48% +29.93% 正常 申購 定投
                          002487 2022-11-10 1.1618 1.1818 -0.03% +3.91% +10.20% +18.25% 正常 申購 定投
                          002488 2022-11-10 1.1316 1.1516 -0.04% +3.52% +8.90% +15.22% 正常 申購 定投
                          164703 2022-11-10 0.8536 1.8066 -0.06% +3.47% +10.75% +84.57% 正常 申購 定投
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                          003532 2022-11-10 1.0581 1.2041 -0.04% +3.23% +9.93% +21.72% 暫停交易 申購 定投
                          003533 2022-11-10 1.1130 1.1860 -0.04% +2.82% +8.61% +18.98% 暫停交易 申購 定投
                          004451 2022-11-10 1.3411 1.3411 -0.17% +0.79% +16.83% +34.11% 正常 申購 定投
                          004452 2022-11-10 1.3113 1.3113 -0.18% +0.38% +15.42% +31.13% 正常 申購 定投
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                          007458 2022-11-10 1.1137 1.1137 -0.03% +2.55% +9.52% +11.37% 正常 申購 定投
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                          016427 2022-11-10 1.0926 1.0926 -0.03% -- -- +0.18% 正常 申購 定投
                          011057 2022-11-10 1.0889 1.0889 -0.03% +2.41% -- +5.56% 正常 申購 定投
                          011617 2022-11-10 1.1411 1.1471 -0.05% +3.51% -- +6.89% 正常 申購 定投
                          011597 2022-11-10 1.0689 1.0689 -0.06% +3.64% -- +5.28% 正常 申購 定投
                          011623 2022-11-10 1.0589 1.0689 -0.07% +3.49% -- +5.16% 正常 申購 定投
                          011622 2022-11-10 1.1028 1.1188 -0.04% +2.26% -- +4.35% 正常 申購 定投
                          011658 2022-11-10 1.0523 1.0523 -0.04% +4.43% -- +5.23% 正常 申購 定投
                          011659 2022-11-10 1.0480 1.0480 -0.04% +4.10% -- +4.80% 正常 申購 定投
                          011660 2022-11-10 1.0552 1.0552 -0.04% +4.72% -- +5.52% 正常 申購 定投
                          012574 2022-11-10 1.0462 1.0462 -0.02% +3.17% -- +4.62% 正常 申購 定投
                          012575 2022-11-10 1.0432 1.0432 -0.02% +2.96% -- +4.32% 正常 申購 定投
                          012128 2022-11-10 1.0160 1.0360 -0.06% +3.39% -- +3.62% 暫停申購 申購 定投
                          012129 2022-11-10 1.0145 1.0345 -0.07% +3.24% -- +3.47% 暫停申購 申購 定投
                          012789 2022-11-10 0.9990 0.9990 -0.20% -- -- -0.10% 正常 申購 定投
                          012790 2022-11-10 0.9955 0.9955 -0.20% -- -- -0.45% 正常 申購 定投
                          013814 2022-11-10 1.0422 1.0422 -0.03% +4.03% -- +4.22% 正常 申購 定投
                          013815 2022-11-10 1.0392 1.0392 -0.03% +3.40% -- +3.92% 正常 申購 定投
                          012424
                          匯添富鑫弘定開債A

                          本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

                          2022-11-10 1.0186 1.0186 -0.06% -- -- +1.86% 封閉期 申購 定投
                          012425 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          014484 2022-11-10 1.0293 1.0293 -0.06% -- -- +2.93% 正常 申購 定投
                          014485 2022-11-10 1.0292 1.0292 -0.07% -- -- +2.92% 正常 申購 定投
                          014594 2022-11-10 1.0292 1.0292 -0.02% -- -- +2.92% 正常 申購 定投
                          014595 2022-11-10 1.0280 1.0280 -0.02% -- -- +2.80% 正常 申購 定投
                          014596 2022-11-10 1.0292 1.0292 -0.02% -- -- +2.92% 正常 申購 定投
                          014486 2022-11-04 1.0075 1.0075 +0.00% -- -- +0.75% 封閉期 申購 定投
                          014487 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          015853 2022-11-10 1.0107 1.0107 -0.01% -- -- +1.07% 正常 申購 定投
                          015854 2022-11-10 1.0107 1.0107 -0.01% -- -- +1.07% 正常 申購 定投
                          015855 2022-11-10 1.0107 1.0107 -0.01% -- -- +1.07% 正常 申購 定投
                          015834 2022-11-10 1.0053 1.0103 -0.05% -- -- +1.03% 正常 申購 定投
                          015835 2022-11-10 1.0046 1.0096 -0.06% -- -- +0.96% 正常 申購 定投
                          015362 2022-11-10 1.0129 1.0129 -0.04% -- -- +1.29% 封閉期 申購 定投
                          015363 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          016140 2022-11-10 1.0048 1.0048 -0.05% -- -- +0.48% 正常 申購 定投
                          016141 2022-11-10 1.0046 1.0046 -0.04% -- -- +0.46% 正常 申購 定投
                          016038 2022-11-10 1.0320 1.0370 -0.06% -- -- +0.78% 正常 申購 定投
                          016039 2022-11-10 1.0318 1.0368 -0.05% -- -- +0.76% 正常 申購 定投
                          016260 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          016261 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          016583 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                          016584 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                          017153 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                          017152 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                          150142
                          匯添富互利分級債券B

                          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                          2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
                          164704
                          匯添富互利分級債券A

                          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                          2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          519008 2022-11-10 2.6290 8.1592 -0.71% -21.63% +26.02% +1503.12% 正常 申購 定投
                          519018 2022-11-10 0.5731 3.7095 -1.38% -31.23% +14.49% +350.10% 正常 申購 定投
                          519068 2022-11-10 2.3371 3.7381 -1.40% -21.59% +11.42% +416.48% 正常 申購 定投
                          519066 2022-11-10 2.766 4.095 -0.93% -21.49% +10.97% +456.41% 正常 申購 定投
                          519069 2022-11-10 2.598 4.295 -0.95% -28.78% +0.50% +526.25% 正常 申購 定投
                          470008 2022-11-10 2.426 2.851 -0.98% -26.89% +33.59% +193.22% 正常 申購 定投
                          470009 2022-11-10 4.688 4.938 -1.16% -15.65% +41.63% +463.24% 正常 申購 定投
                          470006 2022-11-10 2.243 2.622 -1.58% -25.92% +32.02% +191.52% 正常 申購 定投
                          015193 2022-11-10 1.941 1.941 -1.22% -- -- -16.87% 正常 申購 定投
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                          017043 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          470888
                          匯添富香港優勢精選混合(QDII)

                          本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

                          2022-11-09 0.747 0.897 -2.35% -25.30% -25.23% -22.53% 正常 申購 定投
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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易 比較
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                          中證消費

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                          CS精準醫

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                          930719.CSI

                          CS精準醫

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                          上海國企

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                          CS互醫療

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                          930720.CSI

                          CS互醫療

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                          中證生科

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                          中證生科

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                          中證中藥

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                          中證中藥

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                          環境治理

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                          399806.SZ

                          環境治理

                          正常 申購 定投
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                          399975.SZ

                          證券公司

                          正常 申購 定投
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                          新能源車

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                          930997.CSI

                          新能源車

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                          000933.SH

                          中證醫藥

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                          中證銀行

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                          國企一帶一路

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                          國企一帶一路

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                          CS電池

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                          931719.CSI

                          CS電池

                          正常 申購 定投
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                          HSTECH.HI

                          恒生科技

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                          HSTECH.HI

                          恒生科技

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                          SHS科技龍頭

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                          SHS科技龍頭

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                          SHS消費龍頭

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                          SHS消費龍頭

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                          光伏產業

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                          光伏產業

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                          h30007.CSI

                          芯片產業

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                          h30007.CSI

                          芯片產業

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                          生物醫藥

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                          399441.SZ

                          生物醫藥

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                          SHS云計算

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                          SHS云計算

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                          CS人工智

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                          細分化工

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                          細分化工

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                          CS電池

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                          MSCI中國A50互聯互通人民幣指數

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                          中證醫藥

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                          159930 2022-11-10 1.1422 1.1422 -0.57% +35.16% +68.42% +14.22%

                          000928.SH

                          中證能源

                          正常 --
                          159931 2022-11-10 1.3163 1.3163 +0.34% -18.45% -25.20% +31.63%

                          000934.SH

                          中證金融

                          正常 --
                          510810 2022-11-10 0.7619 0.7919 +0.40% -12.10% -17.05% -21.54%

                          950096.CSI

                          上海國企

                          正常 聯接基金
                          512820 2022-11-10 0.9827 0.9827 +0.17% -14.59% -16.18% -1.73%

                          399986.SZ

                          中證銀行

                          正常 聯接基金
                          512650 2022-11-10 0.9342 0.9342 -0.76% -26.03% -4.99% -6.58%

                          931141.CSI

                          CS長三角

                          正常 聯接基金
                          515990 2022-11-10 1.1392 1.1392 -0.95% -12.44% +15.09% +13.92%

                          000859.CSI

                          國企一帶一路

                          正常 聯接基金
                          159839 2022-11-10 0.5622 0.5622 -0.76% -30.70% -- -43.78%

                          399441.SZ

                          生物醫藥

                          正常 聯接基金
                          159702 2022-11-10 0.7489 0.7489 -1.04% -31.97% -- -25.11%

                          930713.CSI

                          CS人工智

                          正常 --
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                          930997.CSI

                          新能源車

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                          930625.CSI

                          SHS互聯網

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                          h30007.CSI

                          芯片產業

                          正常 --
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                          931151.CSI

                          光伏產業

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                          931524.CSI

                          SHS科技龍頭

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                          中證智能汽車主題指數

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                          CS電池

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                          中證中藥

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                          滬港深500

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